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国金鑫新灵活配置(LOF) 501000
混合型-灵活 · 国金基金 · 基金经理 杜哲场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7930.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.7990累计 0.7990净值日期 2024-03-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.76%
- 近 3 月
- +0.63%
- 近 6 月
- +0.63%
- 近 1 年
- −1.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.54%
- 年化波动率
- 2.46%
- 最大回撤
- −4.23%
- 夏普比率
- −1.03
- 卡玛比率
- −0.60
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2015年07月03日 / 2.041亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2024年04月30日）
- 份额规模
- 0.0187亿份（截止至：2024年03月12日）
- 管理人 / 托管人
- 国金基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
现任基金经理
- 杜哲任职 1年又123天 · 管理 0.53亿(4只基金)任期收益 −1.36%
场内价格走势
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