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工银优质精选混合A 487021
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 胡志利申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9430累计 2.9430净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.9430 | 2.9430 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.9540 | 2.9540 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0240 | 3.0240 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0990 | 3.0990 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1050 | 3.1050 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1600 | 3.1600 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1680 | 3.1680 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2590 | 3.2590 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2730 | 3.2730 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2610 | 3.2610 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3790 | 3.3790 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4590 | 3.4590 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4600 | 3.4600 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4670 | 3.4670 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4580 | 3.4580 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3830 | 3.3830 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3900 | 3.3900 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3270 | 3.3270 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3480 | 3.3480 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3710 | 3.3710 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。