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工银优质精选混合A 487021
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 胡志利申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1050累计 3.1050净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.89%
- 近 3 月
- −22.91%
- 近 6 月
- −11.23%
- 近 1 年
- −8.57%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.68%
- 年化波动率
- 29.15%
- 最大回撤
- −26.56%
- 夏普比率
- −0.33
- 卡玛比率
- −0.36
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2013年02月07日 / 12.436亿份
- 资产规模
- 1.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3159亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 胡志利任职 11年又59天 · 管理 28.92亿(9只基金)任期收益 +122.42%