返回基金中心
工银瑞信灵活配置混合A 487016
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李昱申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2507累计 3.9231净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2507 | 3.9231 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2534 | 3.9264 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2962 | 3.9780 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3127 | 3.9980 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2981 | 3.9803 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3575 | 4.0520 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4045 | 4.1087 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4155 | 4.1220 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4227 | 4.1307 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4114 | 4.1171 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3654 | 4.0616 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3767 | 4.0752 | +1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3336 | 4.0232 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3332 | 4.0227 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3218 | 4.0089 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3644 | 4.0603 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3706 | 4.0678 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3715 | 4.0689 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3732 | 4.0710 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3430 | 4.0345 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。