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工银瑞信灵活配置混合A 487016
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李昱申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2507累计 3.9231净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.56%
- 近 3 月
- −16.71%
- 近 6 月
- +0.02%
- 近 1 年
- +10.43%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.14%
- 年化波动率
- 22.28%
- 最大回撤
- −21.54%
- 夏普比率
- 0.54
- 卡玛比率
- 0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2011年12月27日 / 34.299亿份
- 资产规模
- 3.99亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.9764亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*75%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李昱任职 8年又263天 · 管理 110.16亿(9只基金)任期收益 +185.63%