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工银信用纯债债券A 485119
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5513累计 1.5923净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5513 | 1.5923 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5509 | 1.5919 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5505 | 1.5915 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5501 | 1.5911 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5496 | 1.5906 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5494 | 1.5904 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5489 | 1.5899 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5489 | 1.5899 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5486 | 1.5896 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5483 | 1.5893 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5480 | 1.5890 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5477 | 1.5887 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5473 | 1.5883 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5466 | 1.5876 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5461 | 1.5871 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5459 | 1.5869 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5455 | 1.5865 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5452 | 1.5862 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5449 | 1.5859 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5447 | 1.5857 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。