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工银信用纯债债券A 485119
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5513累计 1.5923净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.38%
- 近 3 月
- +0.98%
- 近 6 月
- +1.75%
- 近 1 年
- +3.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.99%
- 年化波动率
- 0.28%
- 最大回撤
- −0.17%
- 夏普比率
- 14.00
- 卡玛比率
- 23.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2012年11月14日 / 38.998亿份
- 资产规模
- 138.98亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 90.5222亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%
现任基金经理
- 李敏任职 13年又8天 · 管理 264.54亿(8只基金)任期收益 +23.65%