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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 方纬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6686累计 5.6670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.6686 | 5.6670 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7120 | 5.7104 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7109 | 5.7093 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7150 | 5.7134 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7043 | 5.7027 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6844 | 5.6828 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7707 | 5.7691 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8243 | 5.8227 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8288 | 5.8272 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8405 | 5.8389 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8132 | 5.8116 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7551 | 5.7535 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7485 | 5.7469 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7146 | 5.7130 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7307 | 5.7291 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7067 | 5.7051 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7550 | 5.7534 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7938 | 5.7922 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7917 | 5.7901 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.7937 | 5.7921 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。