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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 方纬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6686累计 5.6670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.03%
- 近 3 月
- −6.74%
- 近 6 月
- −13.76%
- 近 1 年
- −3.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证1000指数收益率*90%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.36%
- 年化波动率
- 24.75%
- 最大回撤
- −22.52%
- 夏普比率
- −0.14
- 卡玛比率
- −0.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2008年07月16日 / 4.063亿份
- 资产规模
- 7.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.6315亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证1000指数收益率*90%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 方纬任职 11年又211天 · 管理 20.27亿(4只基金)任期收益 −3.80%