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国富亚洲机会股票(QDII)A 457001
QDII-普通股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9143累计 3.0813净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.9143 | 3.0813 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9199 | 3.0869 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9081 | 3.0751 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9135 | 3.0805 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9737 | 3.1407 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9837 | 3.1507 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9783 | 3.1453 | +1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9342 | 3.1012 | +2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8693 | 3.0363 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7927 | 2.9597 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7982 | 2.9652 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7623 | 2.9293 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7914 | 2.9584 | −2.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8685 | 3.0355 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9051 | 3.0721 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9292 | 3.0962 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9199 | 3.0869 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9239 | 3.0909 | +2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8433 | 3.0103 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.7926 | 2.9596 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。