返回基金中心
中海医疗保健主题股票A 399011
股票型 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9520累计 2.5320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9520 | 2.5320 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9720 | 2.5520 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9840 | 2.5640 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0040 | 2.5840 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0100 | 2.5900 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0480 | 2.6280 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0100 | 2.5900 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0060 | 2.5860 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0130 | 2.5930 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0600 | 2.6400 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0580 | 2.6380 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0600 | 2.6400 | +4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0130 | 2.5930 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0050 | 2.5850 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9980 | 2.5780 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9930 | 2.5730 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0000 | 2.5800 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9630 | 2.5430 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9820 | 2.5620 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9950 | 2.5750 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。