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中海医疗保健主题股票A 399011
股票型 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9520累计 2.5320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.80%
- 近 3 月
- −13.77%
- 近 6 月
- −6.76%
- 近 1 年
- −13.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −20.14%
- 年化波动率
- 34.69%
- 最大回撤
- −30.39%
- 夏普比率
- −0.58
- 卡玛比率
- −0.66
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中海医疗保健主题股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2012年03月07日 / 2.672亿份
- 资产规模
- 3.52亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.537亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中海基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
现任基金经理
- 何文逸任职 4年又243天 · 管理 6.55亿(9只基金)任期收益 −21.19%