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中海分红增利混合 398011
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 邱红丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7518累计 2.4998净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7518 | 2.4998 | −4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7910 | 2.5390 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8214 | 2.5694 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8095 | 2.5575 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8487 | 2.5967 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8564 | 2.6044 | −6.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9206 | 2.6686 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9230 | 2.6710 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9069 | 2.6549 | −6.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9655 | 2.7135 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9914 | 2.7394 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9896 | 2.7376 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0001 | 2.7481 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9898 | 2.7378 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9654 | 2.7134 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9568 | 2.7048 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9177 | 2.6657 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9246 | 2.6726 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9322 | 2.6802 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9447 | 2.6927 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。