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中海分红增利混合 398011
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 邱红丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7910累计 2.5390净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −14.45%
- 近 3 月
- −28.27%
- 近 6 月
- −9.85%
- 近 1 年
- +8.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.96%
- 年化波动率
- 48.43%
- 最大回撤
- −41.90%
- 夏普比率
- −0.12
- 卡玛比率
- −0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中海分红增利混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2005年06月16日 / 6.034亿份
- 资产规模
- 3.58亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.8102亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中海基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%
现任基金经理
- 邱红丽任职 12年又212天 · 管理 4.05亿(2只基金)任期收益 +30.79%