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摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006
QDII-混合偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6404累计 1.7393净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6404 | 1.7393 | −2.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6858 | 1.7847 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6952 | 1.7941 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7225 | 1.8214 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7336 | 1.8325 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7279 | 1.8268 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7343 | 1.8332 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7367 | 1.8356 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7381 | 1.8370 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7618 | 1.8607 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7686 | 1.8675 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7729 | 1.8718 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7628 | 1.8617 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7381 | 1.8370 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7272 | 1.8261 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7287 | 1.8276 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7218 | 1.8207 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7360 | 1.8349 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7622 | 1.8611 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7749 | 1.8738 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。