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摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006
QDII-混合偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6404累计 1.7393净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.73%
- 近 3 月
- −3.60%
- 近 6 月
- +3.57%
- 近 1 年
- +17.08%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +18.24%
- 年化波动率
- 20.95%
- 最大回撤
- −11.25%
- 夏普比率
- 0.87
- 卡玛比率
- 1.62
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合偏股
- 成立
- 2011年01月30日 / 3.496亿份
- 资产规模
- 6.73亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.9051亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 建设银行
- 业绩比较基准
- 摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)
现任基金经理
- 张军任职 18年又227天 · 管理 189.61亿(25只基金)任期收益 +31.82%