返回基金中心
上投摩根分红添利债券A 370021
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1082累计 1.4565净值日期 2021-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-27 | 1.1082 | 1.4565 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1064 | 1.4547 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1051 | 1.4534 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.1033 | 1.4516 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0979 | 1.4462 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0961 | 1.4444 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0942 | 1.4425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0942 | 1.4425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0942 | 1.4425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0941 | 1.4424 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0941 | 1.4424 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0941 | 1.4424 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0941 | 1.4424 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.0941 | 1.4424 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0937 | 1.4420 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.0945 | 1.4428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0942 | 1.4425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0941 | 1.4424 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0939 | 1.4422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0939 | 1.4422 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。