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上投摩根分红添利债券A 370021
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1082累计 1.4565净值日期 2021-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.31%
- 近 3 月
- +1.55%
- 近 6 月
- +2.37%
- 近 1 年
- +3.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债券指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.16%
- 年化波动率
- 2.43%
- 最大回撤
- −1.63%
- 夏普比率
- 0.89
- 卡玛比率
- 1.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上投摩根分红添利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2012年06月25日 / 22.363亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2021年06月30日）
- 份额规模
- 0.1045亿份（截止至：2021年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债券指数
现任基金经理
- 杨鑫任职 3年又153天 · 管理 9.18亿(8只基金)任期收益 +1.33%