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光大添天盈五年定开债 360019
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.1806净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0326 | 1.1806 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0325 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0325 | 1.1805 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0324 | 1.1804 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0321 | 1.1801 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0321 | 1.1801 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0318 | 1.1798 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0317 | 1.1797 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0317 | 1.1797 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0315 | 1.1795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0315 | 1.1795 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0314 | 1.1794 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0314 | 1.1794 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0312 | 1.1792 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0312 | 1.1792 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0312 | 1.1792 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.1791 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0311 | 1.1791 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0308 | 1.1788 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0308 | 1.1788 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。