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光大添天盈五年定开债 360019
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0324累计 1.1804净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.16%
- 近 3 月
- +0.48%
- 近 6 月
- +0.90%
- 近 1 年
- +2.16%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.28%
- 年化波动率
- 0.17%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 13.32
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2012年10月25日 / 20.523亿份
- 资产规模
- 81.97亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 79.8177亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 光大保德信基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+2%
现任基金经理
- 沈荣任职 9年又74天 · 管理 676.58亿(18只基金)任期收益 0.00%