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申万菱信沪深300价值指数A 310398
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1682累计 2.0644净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1682 | 2.0644 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1676 | 2.0638 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1721 | 2.0683 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1606 | 2.0568 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1607 | 2.0569 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1553 | 2.0515 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1445 | 2.0407 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1442 | 2.0404 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1489 | 2.0451 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1529 | 2.0491 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1599 | 2.0561 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1589 | 2.0551 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1538 | 2.0500 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1511 | 2.0473 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1524 | 2.0486 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1585 | 2.0547 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1674 | 2.0636 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1664 | 2.0626 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1772 | 2.0734 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1729 | 2.0691 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。