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申万菱信沪深300价值指数A 310398
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1721累计 2.0683净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.49%
- 近 3 月
- +6.52%
- 近 6 月
- +2.56%
- 近 1 年
- +4.73%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.48%
- 年化波动率
- 11.62%
- 最大回撤
- −10.98%
- 夏普比率
- 0.56
- 卡玛比率
- 0.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2010年02月11日 / 9.252亿份
- 资产规模
- 5.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.9763亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 申万菱信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率
现任基金经理
- 王赟杰任职 6年又84天 · 管理 47.78亿(30只基金)任期收益 +5.58%