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招商安达灵活配置混合 217020
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王奇玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6494累计 2.9473净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6494 | 2.9473 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7472 | 3.0451 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7903 | 3.0882 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9399 | 3.2378 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0092 | 3.3071 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9867 | 3.2846 | −5.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1644 | 3.4623 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2768 | 3.5747 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2667 | 3.5646 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3064 | 3.6043 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2834 | 3.5813 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1966 | 3.4945 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2122 | 3.5101 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0892 | 3.3871 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0663 | 3.3642 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1225 | 3.4204 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1286 | 3.4265 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1176 | 3.4155 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1120 | 3.4099 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1354 | 3.4333 | +6.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。