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招商安达灵活配置混合 217020
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王奇玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6494累计 2.9473净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −15.15%
- 近 3 月
- −28.76%
- 近 6 月
- −12.33%
- 近 1 年
- +13.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.19%
- 年化波动率
- 49.86%
- 最大回撤
- −37.31%
- 夏普比率
- 0.14
- 卡玛比率
- 0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商安达灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2011年09月01日 / 10.323亿份
- 资产规模
- 4.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0242亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*25%
现任基金经理
- 王奇玮任职 9年又288天 · 管理 19.08亿(8只基金)任期收益 +116.21%