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招商核心价值混合 217009
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6869累计 1.9316净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6869 | 1.9316 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7188 | 1.9635 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7383 | 1.9830 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7486 | 1.9933 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7696 | 2.0143 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7662 | 2.0109 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7801 | 2.0248 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7562 | 2.0009 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7566 | 2.0013 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7727 | 2.0174 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8046 | 2.0493 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8138 | 2.0585 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8179 | 2.0626 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7886 | 2.0333 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7672 | 2.0119 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7697 | 2.0144 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7707 | 2.0154 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7772 | 2.0219 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7719 | 2.0166 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8130 | 2.0577 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。