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招商核心价值混合 217009
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7383累计 1.9830净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.90%
- 近 3 月
- −0.46%
- 近 6 月
- −5.90%
- 近 1 年
- −3.62%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.94%
- 年化波动率
- 19.36%
- 最大回撤
- −18.15%
- 夏普比率
- 0.15
- 卡玛比率
- 0.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商核心价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2007年03月30日 / 96.080亿份
- 资产规模
- 6.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.5095亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%
现任基金经理
- 郭锐任职 14年又98天 · 管理 52.55亿(12只基金)任期收益 +103.05%