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金鹰成份优选混合 210001
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 梁梓颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4393累计 3.0603净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4393 | 3.0603 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4409 | 3.0628 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4419 | 3.0643 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4420 | 3.0644 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4449 | 3.0689 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4564 | 3.0864 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4560 | 3.0858 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4545 | 3.0835 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4645 | 3.0988 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4735 | 3.1125 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4734 | 3.1124 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4736 | 3.1127 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4726 | 3.1112 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4716 | 3.1096 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4748 | 3.1145 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4749 | 3.1147 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4772 | 3.1182 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4789 | 3.1208 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4872 | 3.1334 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4906 | 3.1386 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。