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金鹰成份优选混合 210001
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 梁梓颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4419累计 3.0643净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.73%
- 近 3 月
- −25.14%
- 近 6 月
- −23.23%
- 近 1 年
- −22.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −23.00%
- 年化波动率
- 23.79%
- 最大回撤
- −31.35%
- 夏普比率
- −0.97
- 卡玛比率
- −0.73
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰成份股优选证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2003年06月16日 / 15.172亿份
- 资产规模
- 1.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.7913亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- (上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%
现任基金经理
- 梁梓颖任职 4年又118天 · 管理 2.98亿(4只基金)任期收益 −27.32%