返回基金中心
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) 202801
QDII-普通股票 · 南方基金 · 基金经理 恽雷、张其思QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9999累计 1.1409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9999 | 1.1409 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9992 | 1.1402 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0029 | 1.1439 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9988 | 1.1398 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9936 | 1.1346 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9960 | 1.1370 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9967 | 1.1377 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0051 | 1.1461 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0064 | 1.1474 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0159 | 1.1569 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.1560 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0052 | 1.1462 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0070 | 1.1480 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9976 | 1.1386 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0008 | 1.1418 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0033 | 1.1443 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 1.1524 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0062 | 1.1472 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0134 | 1.1544 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0176 | 1.1586 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。