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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) 202801
QDII-普通股票 · 南方基金 · 基金经理 恽雷、张其思QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0029累计 1.1439净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.04%
- 近 3 月
- −1.18%
- 近 6 月
- +2.74%
- 近 1 年
- +2.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率*36%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率*18%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD)收益率*36%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.41%
- 年化波动率
- 11.12%
- 最大回撤
- −7.26%
- 夏普比率
- 0.40
- 卡玛比率
- 0.61
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方全球精选配置证券投资基金
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2007年09月19日 / 299.982亿份
- 资产规模
- 21.25亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 20.6388亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率*36%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率*18%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD)收益率*36%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%