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招商基金蛇口租赁住房REIT 180502
Reits · 招商基金 · 基金经理 陈如琳、任吉伟、郭王炅场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.705+2.69%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official2.5707累计 2.7464净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+44.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.7347 | 2.7347 | — | ||
| 2024-09-26 | 2.7270 | 2.7270 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。