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招商基金蛇口租赁住房REIT 180502
Reits · 招商基金 · 基金经理 陈如琳、任吉伟、郭王炅场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.608+0.11%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.5707累计 2.7464净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+40.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.28%
- 近 3 月
- +0.28%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该基金暂未披露业绩比较基准。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
- 类型
- Reits
- 成立
- 2024年09月26日 / 5.000亿份
- 资产规模
- 12.85亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / —
- 业绩比较基准
- 该基金暂未披露业绩比较基准
现任基金经理
场内价格走势
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