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中融一带一路分级 168201
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证一带一路主题指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1140累计 0.5070净值日期 2020-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-05 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-29 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-22 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-15 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.1140 | 0.5070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-24 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-23 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-22 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-21 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-17 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-16 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-15 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-14 | 1.1140 | 0.5070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。