返回基金中心
中融一带一路分级 168201
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证一带一路主题指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1140累计 0.5070净值日期 2020-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- 0.00%
- 近 3 月
- +1.74%
- 近 6 月
- +15.32%
- 近 1 年
- +13.56%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +19.72%
- 年化波动率
- 20.93%
- 最大回撤
- −13.77%
- 夏普比率
- 0.94
- 卡玛比率
- 1.43
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年05月14日 / 20.681亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2021年01月20日）
- 份额规模
- 1.2393亿份（截止至：2020年11月04日）
- 管理人 / 托管人
- 国联基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 赵菲任职 5年又237天 · 管理 11.32亿(12只基金)任期收益 −48.79%