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九泰锐益混合(LOF)A 168103
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 刘开运场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.288+0.70%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.2840累计 1.2840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2840 | 1.2840 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2780 | 1.2780 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2810 | 1.2810 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2720 | 1.2720 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2840 | 1.2840 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3030 | 1.3030 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3040 | 1.3040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3030 | 1.3030 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3080 | 1.3080 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2920 | 1.2920 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2910 | 1.2910 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3000 | 1.3000 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3130 | 1.3130 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3060 | 1.3060 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3230 | 1.3230 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3320 | 1.3320 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3370 | 1.3370 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3530 | 1.3530 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3650 | 1.3650 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。