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九泰锐益混合(LOF)A 168103
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 刘开运场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.279+1.03%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2840累计 1.2840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.60%
- 近 3 月
- −5.80%
- 近 6 月
- −6.69%
- 近 1 年
- −15.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中债总指数(总值)财富指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.90%
- 年化波动率
- 16.74%
- 最大回撤
- −16.67%
- 夏普比率
- −0.65
- 卡玛比率
- −0.65
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年08月11日 / 22.438亿份
- 资产规模
- 0.95亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6726亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 九泰基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+中债总指数(总值)财富指数收益率*40%
现任基金经理
- 刘开运任职 11年又91天 · 管理 2.65亿(15只基金)任期收益 +28.40%
场内价格走势
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