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安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰、张明场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.6330.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.6694累计 1.6694净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6694 | 1.6694 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6619 | 1.6619 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6646 | 1.6646 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6540 | 1.6540 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6519 | 1.6519 | −0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6658 | 1.6658 | −0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6757 | 1.6757 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6809 | 1.6809 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6871 | 1.6871 | +0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6771 | 1.6771 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6747 | 1.6747 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6828 | 1.6828 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6837 | 1.6837 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6917 | 1.6917 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6927 | 1.6927 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7048 | 1.7048 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7062 | 1.7062 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7024 | 1.7024 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6918 | 1.6918 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6953 | 1.6953 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。