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安信宝利债券(LOF)D 167501
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 宛晴、张睿场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0500.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0505累计 1.6205净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0505 | 1.6205 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0503 | 1.6203 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0521 | 1.6221 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0536 | 1.6236 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0532 | 1.6232 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0543 | 1.6243 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0566 | 1.6266 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0572 | 1.6272 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0579 | 1.6279 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0572 | 1.6272 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0558 | 1.6258 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0558 | 1.6258 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0548 | 1.6248 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0550 | 1.6250 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0544 | 1.6244 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0553 | 1.6253 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0559 | 1.6259 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0564 | 1.6264 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0569 | 1.6269 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0547 | 1.6247 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。