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安信宝利债券(LOF)D 167501
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 宛晴、张睿场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0500.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0505累计 1.6205净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.51%
- 近 3 月
- −0.73%
- 近 6 月
- −0.49%
- 近 1 年
- +0.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.88%
- 年化波动率
- 1.83%
- 最大回撤
- −1.33%
- 夏普比率
- 0.48
- 卡玛比率
- 0.66
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年07月24日 / 29.239亿份
- 资产规模
- 0.43亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4037亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 安信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数
现任基金经理
场内价格走势
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