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中欧价值智选混合A 166019
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5232累计 4.8432净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.5232 | 4.8432 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5830 | 4.9030 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5874 | 4.9074 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5353 | 4.8553 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5398 | 4.8598 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4482 | 4.7682 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3893 | 4.7093 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3755 | 4.6955 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4495 | 4.7695 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4786 | 4.7986 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4933 | 4.8133 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4220 | 4.7420 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3581 | 4.6781 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3632 | 4.6832 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4078 | 4.7278 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4429 | 4.7629 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4195 | 4.7395 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4887 | 4.8087 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5395 | 4.8595 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5894 | 4.9094 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。