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中欧价值智选混合A 166019
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5874累计 4.9074净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.06%
- 近 3 月
- +6.29%
- 近 6 月
- −10.72%
- 近 1 年
- −17.87%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.00%
- 年化波动率
- 16.19%
- 最大回撤
- −25.87%
- 夏普比率
- −0.86
- 卡玛比率
- −0.54
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2013年05月14日 / 4.764亿份
- 资产规模
- 11.48亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.7156亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
现任基金经理
- 袁维德任职 9年又290天 · 管理 34.55亿(10只基金)任期收益 +79.38%