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中信保诚惠泽A 165530
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.1082累计 1.4150净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−9.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1082 | 1.4150 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1085 | 1.4153 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1073 | 1.4141 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1075 | 1.4143 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1103 | 1.4171 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1107 | 1.4175 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1093 | 1.4161 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1122 | 1.4190 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1124 | 1.4192 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1113 | 1.4181 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1110 | 1.4178 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1089 | 1.4157 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1066 | 1.4134 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1068 | 1.4136 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1055 | 1.4123 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1043 | 1.4111 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1035 | 1.4103 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1055 | 1.4123 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1065 | 1.4133 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1071 | 1.4139 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。