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中信保诚惠泽A 165530
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.1082累计 1.4150净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−9.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.43%
- 近 3 月
- +0.37%
- 近 6 月
- +2.45%
- 近 1 年
- +5.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.45%
- 年化波动率
- 3.12%
- 最大回撤
- −2.30%
- 夏普比率
- 1.75
- 卡玛比率
- 2.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2016年09月09日 / 15.003亿份
- 资产规模
- 0.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2979亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%
现任基金经理
- 吴秋君任职 2年又360天 · 管理 86.34亿(25只基金)任期收益 +12.73%
场内价格走势
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