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中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528

混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理杨柳青场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.229−2.41%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official2.2063累计 2.2063净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+1.03%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2063	2.2063	−3.81%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2936	2.2936	−1.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3193	2.3193	−5.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4414	2.4414	−1.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4707	2.4707	+1.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4453	2.4453	−5.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5985	2.5985	−2.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6626	2.6626	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6572	2.6572	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6657	2.6657	+0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6473	2.6473	+2.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5809	2.5809	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5771	2.5771	+4.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4722	2.4722	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4692	2.4692	−1.74%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5128	2.5128	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5311	2.5311	−0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5451	2.5451	+0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5437	2.5437	−0.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.5667	2.5667	+5.69%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。