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中信保诚双盈债券(LOF)A 165517
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨立春、韩海平场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0320.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0326累计 1.4326净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.4326 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0321 | 1.4321 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0353 | 1.4353 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0376 | 1.4376 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0380 | 1.4380 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0401 | 1.4401 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0444 | 1.4444 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0452 | 1.4452 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0459 | 1.4459 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0442 | 1.4442 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0415 | 1.4415 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0413 | 1.4413 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0384 | 1.4384 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0390 | 1.4390 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0369 | 1.4369 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0377 | 1.4377 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0392 | 1.4392 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0405 | 1.4405 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0410 | 1.4410 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0370 | 1.4370 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。