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中信保诚双盈债券(LOF)A 165517
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨立春、韩海平场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0320.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0326累计 1.4326净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2015年2季度 · 截至 2015-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 歌华有线600037 | 7.64% | 34.04 | 1,072.16 |
| 2 | 民生银行600016 | 3.50% | 49.35 | 490.56 |
| 3 | 中国平安601318 | 1.75% | 3.00 | 245.82 |
| 4 | 国泰君安601211 | 0.17% | 0.70 | 24.04 |
| 5 | 中国平安601318 | 3.90% | 11.40 | 1,035.32 |
| 6 | 浙能电力600023 | 0.65% | 20.85 | 171.16 |
| 7 | 浙能电力600023 | 6.94% | 220.85 | 1,826.41 |
| 8 | 中国平安601318 | 3.73% | 11.40 | 982.98 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。