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中信保诚全球商品(QDII)A 165513
QDII-商品 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.977+1.88%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9631累计 0.9631净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9631 | 0.9631 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9706 | 0.9706 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9761 | 0.9761 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9616 | 0.9616 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9962 | 0.9962 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9994 | 0.9994 | −1.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0147 | 1.0147 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0114 | 1.0114 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0196 | 1.0196 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0167 | 1.0167 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0010 | 1.0010 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0020 | 1.0020 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0188 | 1.0188 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0149 | 1.0149 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0320 | 1.0320 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0264 | 1.0264 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0391 | 1.0391 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0400 | 1.0400 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0492 | 1.0492 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。