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中信保诚全球商品(QDII)A 165513
QDII-商品 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.959+0.31%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9646累计 0.9646净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2018年2季度 · 截至 2018-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 巴里克黄金GOLD | 1.05% | 0.36 | 31.28 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。