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建信沪深300指数(LOF) 165309
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.819−0.05%2026-10-13 10:08
官方单位净值 Official1.8271累计 1.8271净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8271 | 1.8271 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8396 | 1.8396 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8364 | 1.8364 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8559 | 1.8559 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8504 | 1.8504 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8469 | 1.8469 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8861 | 1.8861 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9168 | 1.9168 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9275 | 1.9275 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9244 | 1.9244 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9117 | 1.9117 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8922 | 1.8922 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8999 | 1.8999 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8873 | 1.8873 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8988 | 1.8988 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9112 | 1.9112 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9265 | 1.9265 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9349 | 1.9349 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9294 | 1.9294 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9358 | 1.9358 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。