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建信沪深300指数(LOF) 165309
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.822−0.27%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.8396累计 1.8396净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.96%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.93%
- 近 3 月
- −9.54%
- 近 6 月
- −2.65%
- 近 1 年
- −5.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.80%
- 年化波动率
- 16.86%
- 最大回撤
- −12.38%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2009年11月05日 / 53.264亿份
- 资产规模
- 3.64亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.7533亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 建信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
现任基金经理
- 梁洪昀任职 16年又344天 · 管理 9.29亿(7只基金)任期收益 +83.96%
场内价格走势
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